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市场转向绩优蓝筹(附最新中报精选)

52君 发表于 2016-09-30 标签: 5评论 6809浏览

本周市场出现了明显的变化,以上证50为代表的大盘蓝筹股创出了2638以来的新高,而中小板、创业板则依然处于弱市反弹的过程中,都没有对7月27日的大阴线构成进攻态势。自7月以来我们就明显的感觉到在中小创中很难再寻找到比较好的投资机会,不论是成长股还是题材概念股今年上半年都取得了不错的涨幅,在整个熊市背景下很难有持续性的上涨机会。7月27日大跌后市场出现了改变热点逐步转向绩优蓝筹股,我们简单分析下其中的逻辑和缘由。

1. 以万科为代表的房地产公司频频被举牌激活整个房地产板块,包括嘉恺城还有廊坊发展等公司短期快速的上涨迅速积聚了人气,使得房地产板块成为近期的领涨板块。今年以来一、二线城市房价大幅度上涨也缓解了市场对于上市房企业绩的担忧。


2. 在全球货币泛滥,资产荒的背景下高股息率公司受到资金亲睐。M1与M2的剪刀差说明市场不缺钱但缺少好的去处,5%以上的年股息率就足够吸引人了。那么近期如上汽集团、宁沪高速、大秦铁路等传统高股息率持续上涨也就不奇怪了。


3. 在供给则改革大背景下,传统周期性行业去产能的正如火如荼的进行中,最近我们与券商行业研究员对此也进行了沟通,重点探讨了煤炭和钢铁行业的去产能情况,券商行业研究员比较看好煤炭行业的限产和关停不符合国家规定的小矿带来的煤炭价格恢复性上涨的投资机会,近期部分煤炭股的走强也印证了这一逻辑。


4. 部分具有细分行业领导地位的公司中报业绩优良,显示虽然整个经济环境不景气,但是对于整条产业链具有掌控能力的公司仍然可以保持一定速度的增长。比如我们在《公司与行业》栏目中一直重点关注的晨鸣纸业、平高电气、万华化学、赛轮金宇、荣盛石化等。也就是说要么公司保持较高的ROE和分红率,要么公司具有较高的成长性,二者只要有其一最近表现都还不错。


5.  陆续有不少城商银行发行上市,改变了多年来没有银行新股的格局,对总体估值较低的银行板块有一定的促进估值修复的作用。


除此之外还有一些未经过证实的市场传闻,诸如国家队在蓝筹上还没解套、养老金入市、G20维稳等等。我们认为这些市场声音并不重要,重要的是资金近期选择蓝筹股背后逻辑,投资人只有深刻理解市场行为背后的逻辑才能跟上市场的节奏。归跟结底市场还是围绕着公司的价值与成长展开的,只不过表现方式和则重点有所不同而已。如果说上半年对于中小创的炒作更多的体现为新科技对于公司未来成长空间的打开,那么最近蓝筹股的走强则是经济不景气下对于投资回报确定性的追求。最终一切都要体现在公司的价值和业绩上来,以下为本周中报中收入、利润增长均在30%以上的公司列表仅供大家参考,未来一个阶段投资的重点还应该放在业绩优良的蓝筹股上。


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                                              图表:2016年中报核心财务数据统计表(8/8-8/12)


本周已有502家披露中报公司,从下周开始将有大量公司披露中报,第一时间了解公司中报情况,投资者可以每个交易日10:15-11:00关注52投资《公司与行业》栏目我们会对绩优公司进行点评。


最后我们还要总结一下“诊股专家”的使用方法:先自上而下找到你所看好的行业板块,定下具体的操作策略和仓位,中、长线布局主要选择评级高的A、B类标地重点关注,C类公司往往只能做个超跌反弹,大多数C类公司不适合做长期投资。未来我们会不断完善改进“诊股专家”,并进行更长时间、更大规模的测试,以便帮助大家选出更多更好的潜力股票。

 


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全部评论(5)

我是学徒 2017-04-18 08:32:32

蓝筹的行情还会有的,关注一下

枫林 2017-02-16 08:42:52

蓝筹的行情还会有的,关注一下

循环XH 2017-01-28 10:03:05

两会期间又要大盘蓝筹唱戏了……

2017-01-23 17:41:45

学习。。。。。。。。。。

无昵称用户 2016-12-04 13:56:32

行情都走出来了,提醒的有点晚了
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