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仓位控制,需要把握的核心是什么?【晓军说缠】第63期

李晓军 发表于 2016-10-21 标签: 42评论 30216浏览

问:晓军老师,你之前提过仓位的控制,1分钟、5分钟、30分钟买点买入,分别对应的是20%、30%、50%的仓位,我是不是要严格按照这个来操作,出现1分钟买点进去20%仓位,出现1分钟卖点减掉20%仓位?

晓军:我觉得你对仓位的理解过于机械了,没完全理解对应仓位到底是什么概念。我们所说的1分钟、5分钟、30分钟仓位(一般30分钟以上级别,是指30分钟级别,甚至是日线级别、周线级别的走势。它代表的是一个中长线的操作,可能是几个月,甚至是几年。)其实是一个仓位的动态管理。比如现在我们看好一只中线股票,要参与它30分钟级别的一段,那我就考虑最终的仓位要变成50%,我要一直跟它做。但它可能刚开始上升比较急促,我没法在第一时间的这个30分钟的买点买到,所以我们是用小级别去养大级别。


问:小级别养大级别是怎么养的?

晓军:比如一支很好的标的,我确定它是有30分钟级别的上升段,目前它只是1分钟级别调整到了1(如下图示),但我不能直接买50%仓位,因为我要防止它扩张,那我可能先买1分钟级别的20%仓位,等走到2这里出现3买,我还可以加20%仓位,等这个1分钟上涨完成,在3这里可能减20%仓位,留下20%作为30分钟级别的仓位了,因为成本已经降下来了。等5分钟买点出来,比如4这里,假如它板块也很好,只是一个技术性回落,调的不是很深,而且很快就完成,那这里我仓量加到50%也没问题。但如果买入后继续下行,那6这里我还可以加(因为我对它中长期是看好的),运行到7这里可能就减掉。它可能不是马上冲上去的,在发生震荡的时候,我就逐步的把我的底仓加到50%,留下了底仓,然后再利用波段做T,比如5分钟、1分钟的买卖点。

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问:就是说不是一次性出现一个30分钟买点,你就50%仓位买进去?

晓军:是的。因为我要防止它扩张。但如果这个地方只是一个1分钟调整,我对它的未来很看好,比如我做中成股份,就直接50%仓位进去,也没有问题。 

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有时,虽然只是1分钟的上涨过程,但也有可能一下动用50%仓位。

有时,在大级别的买点的位置,我可能一下子70%、甚至是满仓都可以,区别在于你对它确定性的高低。比如我做601727上海电气,因为是大级别买点,我就是满仓进去的,都没有时间做T。 

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我做002588史丹利,20多元进去的,当时还跌到19元,因为我对它中长线很看好,所以那10%的下跌是我可以容纳的,没用仓位去调节它,最后还是涨上去很多,翻倍了。

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问:假设史丹利你满仓买进去了,你是很看好,但它跌到19元,就一直在那个地方调了3个月、5个月,这种情况你怎么办?

晓军:当它跌到19元后,它这里的结构已全部完成,肯定对应一笔上,因为它级别够高,所以说这个波动空间我可以确定,不会持续跌了。首先要排除持续跌,你才能把中线仓位放上去。波动区间存在,我才能做T。

如果进去之后,下跌、反弹,我一看很弱,再回到我成本附近时可能先减一点,继续下来之后我还可以买,然后开始进入T,来回T也没关系。如果它起来了,符合我的预期,我就拿着了。


问:那到底怎么掌握仓位配比的这个度?核心依据是什么?

晓军:依据你的判断和你的目的。在我入场前,你得明确在交易它什么。你要的是哪段,你就用什么级别对应什么仓位去做,而不是股票走到哪买多少,因为你的判断不一定准。

 短线:假如现在没什么中线标的或者中线行情我看不出来,只有短线机会,我可能做一下短线5分钟或1分钟级别的一个上涨,那我给它的仓位配置就是20%-30%,不能突破30%。因为你对短线的判断本身不一定有效,否则我们就不做仓位配置了。

 中线:如果你判断它具备中线行情的,例如30分钟级别,那在这个上升段中,它如果不一次给我,我可以用波段做,或者也可以在第一次就加50%仓位,然后做T降成本,例如1分钟、5分钟。对于中长期标的,要留住50%的底仓,用小仓位动态做T的主要目的是降成本,拿到每一次的差价。


中线是建立在它具有突变因子、有明显确认的上升段的。这个成长因子是客观存在的,只要有这个客观存在,哪怕它横一年,你也会很有信心,因为它一定给。比如邓老师当时做600027华电国际,他在里面可以折腾两年,不舍不弃,为什么?当时华电国际市盈率5倍,市场不会一直不纠错,5倍市盈率一定是被低估的,他只因为这一点就够了,因为它一定从5倍要达到10倍去,也就说起码给他一个翻倍机会,那他就用T倒,把成本降得很低时,即便涨1倍的空间,获利也不小。所以你这样做要有一个它必然往上走的核心依据作为支撑。


总之,你掌握基本面突破因子的功力越深,仓位配置的则越有效,它绝不是机械,而是动态的。


走势是千变万化,存在各种可能性的。合理的仓位配置能保证的是即便在你失误操作或误判下,也依然会有应对方案去化解风险。你不会受到资金大幅变动的影响,可以时刻保持心态平和的状态,从而历练出越来越精准的判断。


以上内容摘自52投资官网:《2015-02-10、缠论解惑6》


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全部评论(42)

diabiow 2018-02-18 20:09:13

感谢校长分享心得,顶礼

九里松涛 2017-10-04 16:03:50

感谢校长无私解答!感恩校长!

天地一理 2017-09-13 00:17:11

重读【晓军说缠】第63期:1、我们所说的1分钟、5分钟、30分钟仓位(一般30分钟以上级别,是指30分钟级别,甚至是日线级别、周线级别的走势。它代表的是一个中长线的操作,可能是几个月,甚至是几年。)其实是一个仓位的动态管理。比如现在我们看好一只中线股票,要参与它30分钟级别的一段,那我就考虑最终的仓位要变成50%,我要一直跟它做。但它可能刚开始上升比较急促,我没法在第一时间的这个30分钟的买点买到,所以我们是用小级别去养大级别。 2、问:小级别养大级别是怎么养的? 晓军:1)比如一支很好的标的,我确定它是有30分钟级别的上升段,目前它只是1分钟级别调整到了1(如下图示),但我不能直接买50%仓位,因为我要防止它扩张,那我可能先买1分钟级别的20%仓位,等走到2这里出现3买,我还可以加20%仓位,等这个1分钟上涨完成,在3这里可能减20%仓位,留下20%作为30分钟级别的仓位了,因为成本已经降下来了。等5分钟买点出来,比如4这里,假如它板块也很好,只是一个技术性回落,调的不是很深,而且很快就完成,那这里我仓量加到50%也没问题。但如果买入后继续下行,那6这里我还可以加(因为我对它中长期是看好的),运行到7这里可能就减掉。它可能不是马上冲上去的,在发生震荡的时候,我就逐步的把我的底仓加到50%,留下了底仓,然后再利用波段做T,比如5分钟、1分钟的买卖点。 2)但如果这个地方只是一个1分钟调整,我对它的未来很看好,比如我做中成股份,就直接50%仓位进去,也没有问题。 有时,虽然只是1分钟的上涨过程,但也有可能一下动用50%仓位。 3)有时,在大级别的买点的位置,我可能一下子70%、甚至是满仓都可以,区别在于你对它确定性的高低。比如我做601727上海电气,因为是大级别买点,我就是满仓进去的,都没有时间做T。 3、问:那到底怎么掌握仓位配比的这个度?核心依据是什么? 晓军:依据你的判断和你的目的。在我入场前,你得明确在交易它什么。你要的是哪段,你就用什么级别对应什么仓位去做,而不是股票走到哪买多少,因为你的判断不一定准。  1)短线:假如现在没什么中线标的或者中线行情我看不出来,只有短线机会,我可能做一下短线5分钟或1分钟级别的一个上涨,那我给它的仓位配置就是20%-30%,不能突破30%。因为你对短线的判断本身不一定有效,否则我们就不做仓位配置了。  2)中线:如果你判断它具备中线行情的,例如30分钟级别,那在这个上升段中,它如果不一次给我,我可以用波段做,或者也可以在第一次就加50%仓位,然后做T降成本,例如1分钟、5分钟。对于中长期标的,要留住50%的底仓,用小仓位动态做T的主要目的是降成本,拿到每一次的差价。 中线是建立在它具有突变因子、有明显确认的上升段的。这个成长因子是客观存在的,只要有这个客观存在,哪怕它横一年,你也会很有信心,因为它一定给。总之,你掌握基本面突破因子的功力越深,仓位配置的则越有效,它绝不是机械,而是动态的。 4、走势是千变万化,存在各种可能性的。合理的仓位配置能保证的是即便在你失误操作或误判下,也依然会有应对方案去化解风险。你不会受到资金大幅变动的影响,可以时刻保持心态平和的状态,从而历练出越来越精准的判断。

沐浴阳光中 2017-08-28 21:14:25

谢谢校长的无私分享!

九里松涛 2017-07-23 22:01:26

谢谢校长的无私付出.
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